SC MODEL SRL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BALANTA DE
VERIFICARE INCHEIATA LA DATA DE : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ziua= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
luna= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
anul= |
|
|
|
Sold initial |
|
Rulaj lunar |
|
Rulaj cumulat |
Sold final |
|
|
|
|
|
|
Debitor |
Creditor |
Debitor |
Creditor |
Debitor |
Creditor |
Debitor |
Creditor |
CLASA 1 -
CONTURI DE CAPITALURI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
CAPITAL SI REZERVE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
|
Capital |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1011 |
Capital subscris nevarsat |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1012 |
Capital subscris varsat |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1015 |
Patrimoniul regiei |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1016 |
Patrimoniul public |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
|
Prime legate de capital |
* |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
1041 |
Prime de emisiune |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1042 |
Prime de fuziune |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1043 |
Prime de aport |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1044 |
Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
|
Rezerve de reevaluare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
|
Rezerve |
* |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
1061 |
Rezerve legale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1062 |
Rezerve pentru actiuni proprii |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1063 |
Rezerve statutare sau contractuale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1068 |
Alte rezerve |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
REZULTATUL REPORTAT |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117 |
|
Rezultatul reportat |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
REZULTATUL EXERCITIULUI |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
|
Profit si pierdere |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129 |
|
Repartizarea profitului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
SUBVENTII PENTRU INVESTITII |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131 |
|
Subventii pentru investitii |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151 |
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli |
* |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
1511 |
Provizioane pentru litigii |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1512 |
Provizioane garantii acordate clientilor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1518 |
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161 |
|
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
162 |
|
Credite bancare pe termen lung |
* |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
1621 |
Credite bancare pe termen lung |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1622 |
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1623 |
Credite externe guvernamentale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1624 |
Credite bancare externe garantate de stat |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1625 |
Credite bancare externe garantate de banci |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1626 |
Credite de la trezoreria statului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1627 |
Credite bancare interne garantate de stat |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
166 |
|
Datorii ce privesc imobilizarile financiare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
1661 |
Datorii catre societatile din cadrul grupului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1662 |
Datorii catre societatile care detin interese de
participare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167 |
|
Alte imprumuturi si datorii asimilate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168 |
|
Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
1681 |
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de
obligatiuni |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1682 |
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1685 |
Dobanzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul
grupului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1686 |
Dobanzi aferente datoriilor catre societatile care detin
interese de participare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1687 |
Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
169 |
|
Prime privind rambursarea obligatiunilor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASA 2 -
CONTURI DE IMOBILIZARI |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
IMOBILIZARI NECORPORALE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
Cheltuieli de constituire |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
|
Cheltuieli de dezvoltare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte
drepturi si valori asimilate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
Fond comercial |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
Alte imobilizari necorporale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
IMOBILIZARI CORPORALE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
Terenuri si amenajari de terenuri |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
2111 |
Terenuri |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2112 |
Amenajari de terenuri |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
Constructii |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si
plantatii |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
2131 |
Echipamente tehnologice(masini utilaje si instalatii de
lucru) |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2132 |
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2133 |
Mijloace de transport |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2134 |
Animale si plantatii |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
|
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si alte active
corporale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
IMOBILIZARI IN CURS |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
231 |
|
Imobilizari corporale in curs |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
232 |
|
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
233 |
|
Imobilizari necorporale in curs |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234 |
|
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
IMOBILIZARI FINANCIARE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
261 |
|
Titluri de participare detinute la filiale din cadrul
grupului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
262 |
|
Titluri de participare detinute la societati din afara
grupului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
263 |
|
Imobilizari financiare sub forma de interese de
participare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
265 |
|
Alte titluri imobilizate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
267 |
|
Creante imobilizate |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
2671 |
Sume datorate de filiale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2672 |
Dobanda aferenta sumelor datorate de filiale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2673 |
Imprumuturi acordate pe termen lung |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2674 |
Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2675 |
Creante legate de interese de participare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2676 |
Dobanda aferenta creantelor legate de interese de
participare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2677 |
Actiuni proprii-active imobilizate2 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2678 |
Alte creante imobilizate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2679 |
Dobanzi aferente altor creante imobilizate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
269 |
|
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
|
Amortizari privind imobilizarile necorporale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
2801 |
Amortizarea cheltuielilor de constituire |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2803 |
Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2805 |
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,
marcilor comerciale si a altor drepturi si valori
asimilate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2807 |
Amortizarea fondului comercial |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2808 |
Amortizarea altor imobilizari necorporale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281 |
|
Amortizari privind imobilizarile corporale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
2811 |
Amortizarae amenajarilor de terenuri |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2812 |
Amortizarea constructiilor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2813 |
Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,
animalelor vsi plantatiilor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2814 |
Amortizarea altor imobilizari corporale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
|
Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
291 |
|
Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
293 |
|
Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
296 |
|
Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASA 3 -
CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
Materii prime |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
Materiale consumabile |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
3021 |
Materiale auxiliare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3022 |
Combustibili |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3023 |
Materiale pentru ambalat |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3024 |
Piese de schimb |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3025 |
Seminte si materiale de plantat |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3026 |
Furaje |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3028 |
Alte materiale consumabile |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
Materiale de natura obiectelor de inventar |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
308 |
|
Diferente de pret la materii prime si materiale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
331 |
|
Produse in curs de executie |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
332 |
|
Lucrari si servicii in curs de executie |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
PRODUSE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341 |
|
Semifabricate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
345 |
|
Produse finite |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
346 |
|
Produse reziduale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
348 |
|
Diferente de pret la produse |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
STOCURI AFLATE LA TERTI |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
351 |
|
Materii si materiale aflate la terti |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
354 |
|
Produse aflate la terti |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
356 |
|
Animale aflate la terti |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
357 |
|
Marfuri aflate la terti |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
358 |
|
Ambalaje aflate la terti |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
ANIMALE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
361 |
|
Animale si pasari |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
368 |
|
Diferente de pret la animale si pasari |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
MARFURI |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
371 |
|
Marfuri |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
378 |
|
Diferente de pret la marfuri |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
AMBALAJE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
381 |
|
Ambalaje |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
388 |
|
Diferente de pret la ambalaje |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN
CURS DE EXECUTIE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
391 |
|
Provizioane pentru deprecierea materiilor prime |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
392 |
|
Provizioane pentru deprecierea materialelor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
3921 |
Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3922 |
Provizioane pentru deprecierea materialelor de natura
obiectelor de inventar |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
393 |
|
Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de
executie |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
394 |
|
Provizioane pentru deprecierea produselor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
395 |
|
Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
396 |
|
Provizioane pentru deprecierea animalelor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397 |
|
Provizioane pentru deprecierea marfurilor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
398 |
|
Provizioane pentru deprecierea ambalajelor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASA 4 -
CONTURI DE TERTI |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
401 |
|
Furnizori |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
403 |
|
Efecte de platit |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
404 |
|
Furnizori de imobilizari |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
405 |
|
Efecte de platit pentru imobilizari |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408 |
|
Furnizori facturi neplatite |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
409 |
|
Furnizori - debitori |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
4091 |
Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura
stocurilor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4092 |
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si
executari de lucrari |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
411 |
|
Clienti |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
4111 |
Clienti |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4118 |
Clienti incerti sau in litigiu |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413 |
|
Efecte de primit de la clienti |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 |
|
Clienti - facturi de intocmit |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
419 |
|
Clienti - creditori |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
421 |
|
Personal - salarii datorate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
423 |
|
Personal - ajutoare materiale datorate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
424 |
|
Participarea personalului la profit |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
425 |
|
Avansuri acordate personalului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
426 |
|
Drepturi de personal neridicate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
427 |
|
Retineri din salarii datorate tertilor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
428 |
|
Alte datorii si creante in legatura cu personalul |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
4281 |
Alte datorii in legatura cu personalul |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4282 |
Alte creante in legatura cu personalul |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
431 |
|
Asigurari sociale |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
4311 |
Contributia unitatii la asigurarile sociale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4312 |
Contributia personalului la asigurarile sociale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4313 |
Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de
sanatate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4314 |
Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de
sanatate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
437 |
|
Ajutorul de somaj |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
4371 |
Contributia unitatii la fondul de somaj |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4372 |
Contruibutia personalului la fondul de somaj |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
438 |
|
Alte datorii si creante sociale |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
4381 |
Alte datorii sociale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4382 |
Alte creante sociale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
BUGETUL STATULUI , FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
441 |
|
Impozitul pe profit/venit |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
442 |
|
Taxa pe valoarea adaugata |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4423 |
TVA de plata |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4424 |
TVA de recuperat |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4426 |
TVA deductibila |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4427 |
TVA colectata |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4428 |
TVA neexigibila |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
444 |
|
Impozitul pe venituri de natura salariilor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
445 |
|
Subventii |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
446 |
|
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
447 |
|
Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
448 |
|
Alte datorii si creante in legatura cu bugetul statului |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
4481 |
Ale datorii fata de bugetul statului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4482 |
Alte creante fata de bugetul statului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
GRUP SI ASOCIATI |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
451 |
|
Decontari in cadrul grupului |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
4511 |
Decontari in cadrul grupului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4518 |
Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
452 |
|
Decontari privind interesele de participare |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
4521 |
Decontari privind interesele de participare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4528 |
Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de
participare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
455 |
|
Sume datorate asociatilor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
4551 |
Asociati conturi curente |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4558 |
Asociati dobanzi la conturi curente |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
456 |
|
Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
457 |
|
Dividende de plata |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
458 |
|
Decontari din operatii
in participatie |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
4581 |
Decontari din operatii
in participatie -pasiv |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4582 |
Decontari din operatii
in participatie -activ |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
461 |
|
Debitori diversi |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
462 |
|
Creditori diversi |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
471 |
|
Cheltuieli inregistrate in avans |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
472 |
|
Venituri inregistrate in avans |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
473 |
|
Decontari din operatii in curs de clarificare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
DECONTARI IN CADRUL UNITATII |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
481 |
|
Decontari intre unitate si subunitati |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
482 |
|
Decontari intre subunitati |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
491 |
|
Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
495 |
|
Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in
cadrul grupului si cu asociatii |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
496 |
|
Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori
diversi |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASA 5 -
CONTURI DE TREZORERIE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501 |
|
Investitii financiare pe termen scurt la societati din
cadrul grupului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
|
Actiuni proprii |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
503 |
|
Actiuni |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
505 |
|
Obligatiuni emise si rascumparate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
506 |
|
Obligatiuni |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
508 |
|
Alte investitii financiare pe termen scurt si creante
asimilate |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
5081 |
Alte titluri de plasament |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5088 |
Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 |
|
Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe
termen scurt |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
CONTURI LA BANCI |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
511 |
|
Valori de incasat |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
5112 |
Cecuri de incasat |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5113 |
Efecte de incasat |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5114 |
Efecte remise spre scontare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
512 |
|
Conturi curente la banci |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
5121 |
Conturi la banci in lei |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5124 |
Conturi la banci in valuta |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5125 |
Sume in curs de decontare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
518 |
|
Dobanzi |
* |
|
|
|
|
|
|
*** |
*** |
|
|
5186 |
Dobanzi de platit |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5187 |
Dobanzi de incasat |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
519 |
|
Credite bancare pe termen scurt |
* |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
5191 |
Credite bancare pe termen scurt |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5192 |
Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5193 |
Credite externe guvernamentale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5194 |
Credite externe garantate de stat |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5195 |
Credite externe garantate de banci |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5196 |
Credite de la trezoreria statului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5197 |
Credite interne garantate de stat |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5198 |
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
CASA |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
531 |
|
Casa |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
5311 |
Casa in lei |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5314 |
Casa in valuta |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
532 |
|
Alte valori |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
5321 |
Timbre fiscale si postale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5322 |
Bilete de tratament si odihna |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5323 |
Tichete si bilete de calatorie |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5328 |
Alte valori |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
|
|
ACREDITIVE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
541 |
|
Acreditive |
* |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
5411 |
Acreditive in lei |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5412 |
Acreditive in valuta |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
542 |
|
Avansuri de trezorerie |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
VIRAMENTE INTERNE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
581 |
|
Viramente interne |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
|
|
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
591 |
|
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la
societati din cadrul grupului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
592 |
|
Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
593 |
|
Provizioane
pentru deprecierea actiunilor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
595 |
|
Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor emise si
rascumparate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
596 |
|
Provizioane
pentru deprecierea obligatiunilor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
598 |
|
Provizioane pentru deprecierea altor investitii financiare
si creante asimilate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASA 6 -
CONTURI DE CHELTUIELI |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
Cheltuieli privind stocurile |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
601 |
|
Cheltuieli cu materiile prime |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
602 |
|
Cheltuieli cu materialele consumabile |
* |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
6021 |
Cheltuieli cu materialele auxiliare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6022 |
Cheltuieli privind combustibilul |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6023 |
Cheltuieli privind materialele pentru ambalat |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6024 |
Cheltuieli privind piesele de schimb |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6025 |
Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6026 |
Cheltuieli privind furajele |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6028 |
Cheltuieli privind alte materiale consumabile |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
603 |
|
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de
inventar |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
604 |
|
Cheltuieli privind materialele nestocate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
605 |
|
Cheltuieli privind energia si apa |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
606 |
|
Cheltuieli privind animalele si pasarile |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
607 |
|
Cheltuieli privind marfurile |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
608 |
|
Cheltuieli privind ambalajele |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
611 |
|
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
612 |
|
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si
chiriile |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
613 |
|
Cheltuieli cu primele de asigurare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
614 |
|
Cheltuieli cu studiile si cercetarile |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
621 |
|
Cheltuieli cu colaboratorii |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
622 |
|
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
623 |
|
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitata |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
624 |
|
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
625 |
|
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
626 |
|
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
627 |
|
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
628 |
|
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
635 |
|
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
641 |
|
Cheltuieli cu salariile personalului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
645 |
|
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala |
* |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
6451 |
Contributia unitatii la asigurarile sociale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6452 |
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6453 |
Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de
sanatate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6458 |
Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
* |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
654 |
|
Pierderi din creante si debitori diversi |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
658 |
|
Alte cheltuieli de exploatare |
* |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
6581 |
Despagubiri, amenzi si penalitati |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6582 |
Donatii si subventii acordate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6583 |
Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de
capital |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6588 |
Alte cheltuieli de exploatare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
CHELTUIELI FINANCIARE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
663 |
|
Pierderi din creante legate de participatii |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
664 |
|
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate |
* |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
6641 |
Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6642 |
Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt
cedate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
665 |
|
Cheltuieli din diferente de curs valutar |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
666 |
|
Cheltuieli privind dobanzile |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
667 |
|
Cheltuieli privind sconturile acordate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
668 |
|
Alte cheltuieli financiare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
|
|
CHELTUIELI EXTRAORDINARE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
671 |
|
Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente
extraordinare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
681 |
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si
provizioanele |
* |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
6811 |
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
imobilizarilor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6812 |
Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru
riscuri si cheltuieli |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6813 |
Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru
deprecierea imobilizarilor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6814 |
Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru
deprecierea activelor circulante |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
686 |
|
Cheltuieli financiare privind amortizarile si
provizioanele |
* |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
6863 |
Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru
deprecierea imobilizarilor financiare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6864 |
Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru
deprecierea activelor circulante |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6868 |
Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de
rambursare a obligatiunilor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
|
|
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
691 |
|
Cheltuieli cu
impozitul pe profit |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
698 |
|
Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de
mai sus |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASA 7 -
CONTURI DE VENITURI |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
CIFRA DE AFACERI |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
701 |
|
Venituri din vanzarea produselor finite |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
702 |
|
Venituri din vanzarea semifabricatelor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
703 |
|
Venituri din vanzarea produselor reziduale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
704 |
|
Venituri din lucrari executate si servicii prestate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
705 |
|
Venituri din studii si cercetari |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
706 |
|
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
707 |
|
Venituri din vanzarea marfurilor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
708 |
|
Venituri din activitati diverse |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
|
|
VARIATIA STOCURILOR |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
711 |
|
Variatia stocurilor |
* |
|
|
|
|
|
******* |
|
|
72 |
|
|
VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
721 |
|
Venituri din productia de imobilizari necorporale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
722 |
|
Venituri din productia de imobilizari corporale |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
|
|
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
741 |
|
Venituri din subventii de exploatare |
* |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
7411 |
Venituri din subventii de exploatare aferente Cifrei de
Afaceri |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7417 |
Venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
Venituri din creante reactivate si debitori diversi |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
|
Alte venituri din exploatare |
* |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
7581 |
Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7582 |
Venituri din donatii si subventii primite |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7583 |
Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de
capital |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7584 |
Venituri din subventii pentru investitii |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7588 |
Alte venituri din exploatare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
VENITURI FINANCIARE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
761 |
|
Venituri din imobilizari financiare |
* |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
7611 |
Venituri din titluri de participare detinute la filiale
din cadrul grupului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7612 |
Venituri din titluri de participare detinute la societati
din afara grupului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7613 |
Venituri din titluri de participare detinute in
intreprinderi asociate din cadrul grupului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7614 |
Venituri din titluri de participare detinute in
intreprinderi asociate din afara grupului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7615 |
Venituri din titluri de participare strategice in cadrul
grupului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7616 |
venituri din titluri de participare strategice in afara
grupului |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
762 |
|
Venituri din investitii financiare pe termen scurt |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
763 |
|
Venituri din creante imobilizate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
764 |
|
Venituri din investitii financiare cedate |
* |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
7641 |
Venituri din imobilizari financiare cedate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7642 |
Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
765 |
|
Venituri din diferente de curs valutar |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
766 |
|
Venituri din dobanzi |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
767 |
|
Venituri din sconturi obtinute |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
768 |
|
Alte venituri financiare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
|
|
VENITURI EXTRAORDINARE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
771 |
|
Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si
altele similare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
VENITURI DIN PROVIZIOANE |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
781 |
|
Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare |
* |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
7812 |
Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7813 |
Venituri
din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7814 |
Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor
circulante |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
786 |
|
Venituri financiare din provizioane |
* |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
7863 |
Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
financiare |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7864 |
Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor
circulante |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BACK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|