SC MODEL SRL
BALANTA DE VERIFICARE INCHEIATA LA DATA DE :
ziua=  
luna=  
anul=   Sold initial Rulaj lunar Rulaj cumulat Sold final
Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI                
10 CAPITAL SI REZERVE *                
101 Capital    *                
1011 Capital subscris nevarsat *                
1012 Capital subscris varsat *                
1015 Patrimoniul regiei *                
1016 Patrimoniul public *                
104 Prime legate de capital *                          -      
1041 Prime de emisiune *                
1042 Prime de fuziune *                
1043 Prime de aport *                
1044 Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni *                
105 Rezerve de reevaluare *                
106 Rezerve    *                          -      
1061 Rezerve legale *                
1062 Rezerve pentru actiuni proprii *                
1063 Rezerve statutare sau contractuale *                
1068 Alte rezerve *                
11 REZULTATUL REPORTAT *                
117 Rezultatul reportat *                
12 REZULTATUL EXERCITIULUI *                
121 Profit si pierdere *                
129 Repartizarea profitului *                
13 SUBVENTII PENTRU INVESTITII *                
131 Subventii pentru investitii *                
15 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI *                
151 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli *                          -      
1511 Provizioane pentru litigii *                
1512 Provizioane garantii acordate clientilor *                
1518 Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli *                
16 IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE *                
161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni *                
162 Credite bancare pe termen lung *                          -      
1621 Credite bancare pe termen lung *                
1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta *                
1623 Credite externe guvernamentale *                
1624 Credite bancare externe garantate de stat *                
1625 Credite bancare externe garantate de banci *                
1626 Credite de la trezoreria statului *                
1627 Credite bancare interne garantate de stat *                
166 Datorii ce privesc imobilizarile financiare *                          -      
1661 Datorii catre societatile din cadrul grupului *                
1662 Datorii catre societatile care detin interese de participare *                
167 Alte imprumuturi si datorii asimilate *                
168 Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate *                          -      
1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni *                
1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung *                
1685 Dobanzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul grupului *                
1686 Dobanzi aferente datoriilor catre societatile care detin interese de participare *                
1687 Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate *                
169 Prime privind rambursarea obligatiunilor *                
*                
*                
CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI *                
20 IMOBILIZARI NECORPORALE *                
201 Cheltuieli de constituire *                
203 Cheltuieli de dezvoltare *                
205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori asimilate *                
207 Fond comercial *                
208 Alte imobilizari necorporale *                
21 IMOBILIZARI CORPORALE *                
211 Terenuri si amenajari de terenuri *                         -        
2111 Terenuri    *                
2112 Amenajari de terenuri *                
212 Constructii *                
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii *                         -        
2131 Echipamente tehnologice(masini utilaje si instalatii de lucru) *                
2132 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare *                
2133 Mijloace de transport *                
2134 Animale si plantatii *                
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale *                
23 IMOBILIZARI IN CURS *                
231 Imobilizari corporale in curs *                
232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale *                
233 Imobilizari necorporale in curs *                
234 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale *                
26 IMOBILIZARI FINANCIARE *                
261 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului *                
262 Titluri de participare detinute la societati din afara grupului *                
263 Imobilizari financiare sub forma de interese de participare *                
265 Alte titluri imobilizate *                
267 Creante imobilizate *                         -        
2671 Sume datorate de filiale *                
2672 Dobanda aferenta sumelor datorate de filiale *                
2673 Imprumuturi acordate pe termen lung *                
2674 Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung *                
2675 Creante legate de interese de participare *                
2676 Dobanda aferenta creantelor legate de interese de participare *                
2677 Actiuni proprii-active imobilizate2 *                
2678 Alte creante imobilizate *                
2679 Dobanzi aferente altor creante imobilizate *                
269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare *                
28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE *                
280 Amortizari privind imobilizarile necorporale *                          -      
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire *                
2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare *                
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi si valori asimilate *                
2807 Amortizarea fondului comercial *                
2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale *                
281 Amortizari privind imobilizarile corporale *                          -      
2811 Amortizarae amenajarilor de terenuri *                
2812 Amortizarea constructiilor *                
2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor vsi plantatiilor *                
2814 Amortizarea altor imobilizari corporale *                
29 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR *                
290 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale *                
291 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale *                
293 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs *                
296 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare *                
*                
*                
CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE *                
30 STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE *                
301 Materii prime *                
302 Materiale consumabile *                         -        
3021 Materiale auxiliare *                
3022 Combustibili *                
3023 Materiale pentru ambalat *                
3024 Piese de schimb *                
3025 Seminte si materiale de plantat *                
3026 Furaje *                
3028 Alte materiale consumabile *                
303 Materiale de natura obiectelor de inventar *                
308 Diferente de pret la materii prime si materiale *                
33 PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE *                
331 Produse in curs de executie *                
332 Lucrari si servicii in curs de executie *                
34 PRODUSE    *                
341 Semifabricate *                
345 Produse finite *                
346 Produse reziduale *                
348 Diferente de pret la produse *                
35 STOCURI AFLATE LA TERTI *                
351 Materii si materiale aflate la terti *                
354 Produse aflate la terti *                
356 Animale aflate la terti *                
357 Marfuri aflate la terti *                
358 Ambalaje aflate la terti *                
36 ANIMALE    *                
361 Animale si pasari *                
368 Diferente de pret la animale si pasari *                
37 MARFURI   *                
371 Marfuri *                
378 Diferente de pret la marfuri *                
38 AMBALAJE    *                
381 Ambalaje *                
388 Diferente de pret la ambalaje *                
39 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE *                
391 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime *                
392 Provizioane pentru deprecierea materialelor *                          -      
3921 Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile *                
3922 Provizioane pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar *                
393 Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie *                
394 Provizioane pentru deprecierea produselor *                
395 Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti *                
396 Provizioane pentru deprecierea animalelor *                
397 Provizioane pentru deprecierea marfurilor *                
398 Provizioane pentru deprecierea ambalajelor *                
*                
*                
CLASA 4 - CONTURI DE TERTI *                
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE *                
401 Furnizori    *                
403 Efecte de platit *                
404 Furnizori de imobilizari *                
405 Efecte de platit pentru imobilizari *                
408 Furnizori facturi neplatite *                
409 Furnizori - debitori *                         -        
4091 Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor *                
4092 Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari *                
41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE *                
411 Clienti    *                         -        
4111 Clienti *                
4118 Clienti incerti sau in litigiu *                
413 Efecte de primit de la clienti *                
418 Clienti - facturi de intocmit *                
419 Clienti - creditori *                
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE *                
421 Personal - salarii datorate *                
423 Personal - ajutoare materiale datorate *                
424 Participarea personalului la profit *                
425 Avansuri acordate personalului *                
426 Drepturi de personal neridicate *                
427 Retineri din salarii datorate tertilor *                
428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul *                         -                  -      
4281 Alte datorii in legatura cu personalul *                
4282 Alte creante in legatura cu personalul *                
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE *                
431 Asigurari sociale    *                         -                  -      
4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale *                
4312 Contributia personalului la asigurarile sociale *                
4313 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate *                
4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate *                
437 Ajutorul de somaj *                         -                  -      
4371 Contributia unitatii la fondul de somaj *                
4372 Contruibutia personalului la fondul de somaj *                
438 Alte datorii si creante sociale *                         -                  -      
4381 Alte datorii sociale *                
4382 Alte creante sociale *                
44 BUGETUL STATULUI , FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE *                
441 Impozitul pe profit/venit *                
442 Taxa pe valoarea adaugata *                
4423 TVA de plata  *                
4424 TVA de recuperat *                
4426 TVA deductibila *                
4427 TVA colectata *                
4428 TVA neexigibila *                
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor *                
445 Subventii *                
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate *                
447 Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate *                
448 Alte datorii si creante in legatura cu bugetul statului *                         -                  -      
4481 Ale datorii fata de bugetul statului *                
4482 Alte creante fata de bugetul statului *                
45 GRUP SI ASOCIATI *                
451 Decontari in cadrul grupului *                         -                  -      
4511 Decontari in cadrul grupului *                
4518 Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului *                
452 Decontari privind interesele de participare *                         -                  -      
4521 Decontari privind interesele de participare *                
4528 Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare *                
455 Sume datorate asociatilor *                          -      
4551 Asociati conturi curente *                
4558 Asociati dobanzi la conturi curente *                
456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul *                
457 Dividende de plata *                
458 Decontari din operatii  in participatie *                         -                  -      
4581 Decontari din operatii  in participatie -pasiv *                
4582 Decontari din operatii  in participatie -activ *                
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI *                
461 Debitori diversi *                
462 Creditori diversi *                
47 CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE *                
471 Cheltuieli inregistrate in avans *                
472 Venituri inregistrate in avans *                
473 Decontari din operatii in curs de clarificare *                
48 DECONTARI IN CADRUL UNITATII *                
481 Decontari intre unitate si subunitati *                
482 Decontari intre subunitati *                
49 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR *                
491 Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti *                
495 Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii *                
496 Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi *                
*                
*                
CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE *                
50 INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT *                
501 Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului *                
502 Actiuni proprii *                
503 Actiuni    *                
505 Obligatiuni emise si rascumparate *                
506 Obligatiuni     *                
508 Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate *                         -        
5081 Alte titluri de plasament *                
5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament *                
509 Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt *                
51 CONTURI LA BANCI *                
511 Valori de incasat *                         -        
5112 Cecuri de incasat *                
5113 Efecte de incasat *                
5114 Efecte remise spre scontare *                
512 Conturi curente la banci *                         -        
5121 Conturi la banci in lei *                
5124 Conturi la banci in valuta *                
5125 Sume in curs de decontare *                
518 Dobanzi    *              ***   *** 
5186 Dobanzi de platit *                
5187 Dobanzi de incasat *                
519 Credite bancare pe termen scurt *                          -      
5191 Credite bancare pe termen scurt *                
5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta *                
5193 Credite externe guvernamentale *                
5194 Credite externe garantate de stat *                
5195 Credite externe garantate de banci *                
5196 Credite de la trezoreria statului *                
5197 Credite interne garantate de stat *                
5198 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt *                
53 CASA *                
531 Casa *                         -        
5311 Casa in lei *                
5314 Casa in valuta *                
532 Alte valori *                         -        
5321 Timbre fiscale si postale *                
5322 Bilete de tratament si odihna *                
5323 Tichete si bilete de calatorie *                
5328 Alte valori *                
54 ACREDITIVE *                
541 Acreditive *                         -        
5411 Acreditive in lei *                
5412 Acreditive in valuta *                
542 Avansuri de trezorerie *                
58 VIRAMENTE INTERNE *                
581 Viramente interne *                
59 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE *                
591 Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului *                
592 Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii *                
593 Provizioane pentru deprecierea actiunilor  *                
595 Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor emise si rascumparate *                
596 Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor     *                
598 Provizioane pentru deprecierea altor investitii financiare si creante asimilate *                
*                
*                
CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI *                
60 Cheltuieli privind stocurile *                
601 Cheltuieli cu materiile prime *                
602 Cheltuieli cu materialele consumabile *                      -            
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare *                
6022 Cheltuieli privind combustibilul *                
6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat *                
6024 Cheltuieli privind piesele de schimb *                
6025 Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat *                
6026 Cheltuieli privind furajele *                
6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile *                
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar *                
604 Cheltuieli privind materialele nestocate *                
605 Cheltuieli privind energia si apa *                
606 Cheltuieli privind animalele si pasarile *                
607 Cheltuieli privind marfurile *                
608 Cheltuieli privind ambalajele *                
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI *                
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile *                
612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile *                
613 Cheltuieli cu primele de asigurare *                
614 Cheltuieli cu studiile si cercetarile *                
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI *                
621 Cheltuieli cu colaboratorii *                
622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile *                
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitata *                
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal *                
625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari *                
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii *                
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate *                
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti *                
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE *                
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate *                
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL *                
641 Cheltuieli cu salariile personalului *                
645 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala *                      -            
6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale *                
6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj *                
6453 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate *                
6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala *                
65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE *                      -            
654 Pierderi din creante si debitori diversi *                
658 Alte cheltuieli de exploatare *                      -            
6581 Despagubiri, amenzi si penalitati *                
6582 Donatii si subventii acordate *                
6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital *                
6588 Alte cheltuieli de exploatare *                
66 CHELTUIELI FINANCIARE *                
663 Pierderi din creante legate de participatii *                
664 Cheltuieli privind investitiile financiare cedate *                      -            
6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate *                
6642 Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate *                
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar *                
666 Cheltuieli privind dobanzile *                
667 Cheltuieli privind sconturile acordate *                
668 Alte cheltuieli financiare *                
67 CHELTUIELI EXTRAORDINARE *                
671 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare *                
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE *                
681 Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele *                      -            
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor *                
6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli *                
6813 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor *                
6814 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante *                
686 Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele *                      -            
6863 Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare *                
6864 Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante *                
6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor *                
69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE *                
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit    *                
698 Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus *                
*                
*                
CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI *                
70 CIFRA DE AFACERI *                
701 Venituri din vanzarea produselor finite *                
702 Venituri din vanzarea semifabricatelor *                
703 Venituri din vanzarea produselor reziduale *                
704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate *                
705 Venituri din studii si cercetari *                
706 Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii *                
707 Venituri din vanzarea marfurilor *                
708 Venituri din activitati diverse *                
71 VARIATIA STOCURILOR *                
711 Variatia stocurilor *            *******     
72 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI *                
721 Venituri din productia de imobilizari necorporale *                
722 Venituri din productia de imobilizari corporale *                
74 VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE *                
741 Venituri din subventii de exploatare *                       -          
7411 Venituri din subventii de exploatare aferente Cifrei de Afaceri *                
7417 Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri *                
75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE *                
754 Venituri din creante reactivate si debitori diversi *                
758 Alte venituri din exploatare *                       -          
7581 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati *                
7582 Venituri din donatii si subventii primite *                
7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital *                
7584 Venituri din subventii pentru investitii *                
7588 Alte venituri din exploatare *                
76 VENITURI FINANCIARE *                
761 Venituri din imobilizari financiare *                       -          
7611 Venituri din titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului *                
7612 Venituri din titluri de participare detinute la societati din afara grupului *                
7613 Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din cadrul grupului *                
7614 Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din afara grupului *                
7615 Venituri din titluri de participare strategice in cadrul grupului *                
7616 venituri din titluri de participare strategice in afara grupului *                
762 Venituri din investitii financiare pe termen scurt *                
763 Venituri din creante imobilizate *                
764 Venituri din investitii financiare cedate *                       -          
7641 Venituri din imobilizari financiare cedate *                
7642 Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate *                
765 Venituri din diferente de curs valutar *                
766 Venituri din dobanzi *                
767 Venituri din sconturi obtinute *                
768 Alte venituri financiare *                
77 VENITURI EXTRAORDINARE *                
771 Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare *                
78 VENITURI DIN PROVIZIOANE *                
781 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare *                       -          
7812 Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli *                
7813 Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor  *                
7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante *                
786 Venituri financiare din provizioane *                       -          
7863 Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare *                
7864 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante *                
BACK